Már csak a bukta apasztja a befalapok vagyonát

Megállni látszik az elmúlt év októberében jelentősen megemelt jegybanki alapkamat forráselszívó hatására megindult nagyarányú tőkekivonási hullám, kezd visszatérni a befektetők, köztük is elsősorban az intézményi befektetők alapok iránti bizalma - hangsúlyozta Temmel András, a BAMOSZ főtitkára. A közlemény szerint az alapok összvagyonának 56 %-át kitevő nyilvános nyíltvégű értékpapíralapok vagyona februárban 2,2 %-kal csökkent, a 2,5 milliárd forint tőkekivonás mellett a vagyont a piaci teljesítmények közel 30 milliárd forintos vesztesége is csökkentette. A hónap végén az alapok összvagyonának 9%-át kezelték zártkörű értékpapíralapokban, az intézményi befektetők bizalmának erősödését jelzi, hogy az alapok száma is - egy új garantált és egy új részvényalappal – és vagyona is - 3,9%-kal – nőtt.
 
Jól teljesítettek februárban a pénzpiaci alapok is, amelyek 10 milliárd forint friss tőkét vonzottak a hónap során, míg a hozamok további 4 milliárd forinttal (1,6%) növelték a vagyont, ami hó végén 920 milliárd forintot tett ki - állapítják meg. A kategória 76 %-át jelentő likviditási alapok vagyona 3,2 %-kal nőtt, és közel 17 milliárd forint új tőke mellett a hozamok is 4,5 milliárd forintot tettek ki.

A 24 ingatlanalap vagyona 3,9 %-kal csökkent, összvagyonuk a hónap végén 333 milliárd forint volt, ez az alapok összvagyonának 13 %-a. Az alapokból 5,3 milliárd forint tőkét vontak ki (ez a januári érték alig ötöde), az alapok vagyonát 8,3 milliárd forint veszteség is csökkentette.

Az 59 részvényalap vagyona 11,8 %-kal csökkent, a hónap végén 212 milliárd forintot tett ki. A hónapban 7 milliárd forintot vontak ki az alapokból, a piaci teljesítmények pedig további több mint 21 milliárd forinttal csökkentették a vagyont. A hónapban a nyilvános garantált alapok száma nem változott, a 154 alap összvagyona februárban 1 %-kal csökkent, 500 milliárd forintos hó végi vagyonuk az összvagyon 20 %-a. A 2,9 milliárd forint tőkekivonás mellett a piaci teljesítmények is mintegy 2,2 milliárd forinttal csökkentették az alapok vagyonát.

A 24 kötvényalap összvagyona 4,8 %-kal csökkent, 144,7 milliárd forintot tett ki, ennek oka a hazai rövid kötvényalapokból történt tőkekivonás volt, az egyéb nemzetközi hosszú kötvény alapok vagyona viszont nőtt. A hónap során mintegy 650 millió forintot vontak ki a kötvényalapokból, és az alapok összességében 6,7 milliárd forint veszteséget is elszenvedtek.
 
A vegyes alapok száma egy alap átsorolása miatt 46-ra csökkent, az alapok vagyona 9 %-kal csökkent, és február végén 97 milliárd forint volt. A hónap során az átsorolt alap 1,1 milliárdos vagyona mellett 4,8 milliárd forintot vontak ki az alapokból, a piaci teljesítmények pedig 3,6 milliárd forinttal csökkentették az alapok vagyonát.

A nyilvános származtatott alapok száma egy vegyes alap átsorolásával 22-re nőtt, az alapok vagyona 4 %-kal nőtt, február végén 36 milliárd forint volt. A hónap során 730 millió forint érkezett az alapokba, míg a piaci teljesítmények közel 500 millió forinttal csökkentették az alapok vagyonát. Az egyéb alapok száma egy új alappal nőtt, a 9 alap vagyona a hónapban 4,7 %-kal csökkent, február végén az alapok vagyona 30 milliárd forint volt. Az alapokból mintegy 550 millió forint tőkét vontak ki, míg az alapok mintegy 900 millió forint veszteséget szenvedtek el.

Ingatlanalapok: a kivárás a legjobb taktika
Banki nyomásra zárolták az ingatlanalapokat?
Befektetési alapok: újra jó üzlet?
Jóslat befektetőknek: mi lesz az év végén?
Alapos veszteségek: menekül a pénz

Privátbankár