124 milliárd forintot vettek ki befektetési alapokból a magyarok

Ami az egyes kategóriákon belüli tőkeáramlást illeti, erőteljesen dominálnak a visszaváltások, de volt néhány kategória, ami emellett tudott növekedni. Az ingatlanalapokba az februárban jelentősnek mondható tőke érkezett. Hasonlóan tőkebeáramlást láthattunk a részvény, a tőkevédett és a származtatott alapoknál, azonban itt csak csekély mértékben. A többi kategória esetében tőkekiáramlás volt. Jelentősebb tőkekivonás történt a pénzpiaci alapoknál, de az abszolút hozamú alapoknál, a kötvényalapoknál és a vegyes alapoknál is a visszaváltások domináltak.

Az összesített mérleg negatív: februárban a visszaváltások 124,2 milliárd forinttal haladták meg az értékesítéseket. A legnagyobb vagyongyarapodást ebben a hónapban az ingatlanalapok könyvelhették el, míg a legnagyobb vagyonvesztést a pénzpiaci alapok szenvedték el. A tőkeáramlás és a hozamok eredőjeként a BAMOSZ tagok által kezelt befektetési alapok összvagyona 124,7 milliárd forinttal, azaz 2,2 százalékkal csökkent januárban. A hónap végén a BAMOSZ tagok mindösszesen 5 574 milliárd forintot kezeltek befektetési alapokban.

A nyilvános nyíltvégű „hagyományos” értékpapír alapok adják az összvagyon többségét (64,5 százalékát). Az ilyen típusú termékekben kezelt vagyon az elmúlt hónapban összességében 3 százalékkal csökkent.

A pénzpiaci alapok vagyona 6 százalékkal csökkent köszönhetően elsősorban a hazai likviditási alapoknak. A tőkekivonás csak ebben az alkategóriában meghaladta a 46 milliárd forintot. A kategória egészét tekintve a tőkekiáramlás 79,3 milliárd forint volt.

A kötvényalapokból 18,1 milliárdnyi tőke áramlott ki, amely kizárólag a rövid futamidejű kötvényeket sújtotta, hiszen a hosszú futamidejű kötvényeknél negatív nulla volt az eredő, a szabad futamidejű kötvényalapokba pedig már másfél milliárdnyi tőke áramlott be. A kötvényalapok összvagyona a hozamok és a tőkeáramlások eredőjeként 1,1 százalékkal csökkent.

A vegyes alapokból 12 milliárd forintnyi tőke áramlott ki az elmúlt hónapban. A hozamok ezen nem tudtak segíteni, így a vagyon 1,8 százalékkal csökkent.

A részvényalapokba 0,7 milliárdnyi tőke érkezett pluszban, de a hozamok nem alakultak kedvezően, így a részvényalapok vagyona 0,9 százalékkal lett kevesebb, mint az elmúlt hónapban.

A tőkevédett alapok esetében az értékesítések mindössze 0,7 milliárd forinttal haladták meg a visszaváltásokat. A hozamok negatív tartományba kerültek, így összességében 0,5 százalékos csökkenést láthattunk a kategória vagyonában.

Az abszolút hozamú alapokból ebben a hónapban tőkét vontak ki a befektetők, amelynek nagysága 25,3 milliárd Ft. A hozamok azonban némileg korrigálni tudták a vagyonvesztést, de így is a kategória vagyonváltozása mínusz 3,1 százalék lett.

A származtatott alapokba mindössze 0,5 milliárd forintnyi friss tőke érkezett, amihez a hozamok nem tudtak már hozzátenni. A kategória vagyonváltozása összességében 0,2 százalékkal változott pozitív irányba.

Az ingatlanalapoknál ebben a hónapban is tőkebeáramlást tapasztalhattunk, amelynek nagysága 8,5 milliárd, ami a legmagasabb érték a hónapban. A hozamok ehhez még hozzá is tettek, így a kategória vagyonváltozása elérte a plusz 1,6 százalékot.

Az árupiaci alapoknál kisebb tőkekiáramlás (0,9 milliárd) volt, de a hozamok igen kedvezőtlenül alakultak, aminek köszönhetően a kategória vagyona 5,2 százalékkal csökkent.

Az elsősorban intézményi befektetők vagyonát kezelő zártkörű alapok esetében az elmúlt hónapban tőkebeáramlás volt tapasztalható. A hozamok összességében nem lettek pozitívak, de a nettó eszközérték így is 0,9 százalékkal tudott növekedni.