1p
Nem véletlenül választhatta a Citadella nevet az alap kezelője, a befektetési filozófiája lényege a hosszú távú szilárd, megbízható növekedés, alacsony kockázat mellett.
Privatbankar Befalap

Zsiday Viktor bemutatja a Citadella Alapot - nézze meg!

Az alacsony kockázatot tartja szem előtt a 2009-ben létrehozott Citadella Alap kezelője, Zsiday Viktor. Ennek érdekében megosztja a tőkét sok kis részre, és más kockázatkezelési technikákat alkalmaz, ahogy azt a Privátbankárnak adott interjújában korábban részletesen elmondta. Ennek segítségével az alap a bankbetétek hozama feletti teljesítmény elérésére törekszik.

Az alap nettó eszközértéke ugyanakkor a kockázatkezelésnek köszönhetően nem ingadozik nagy mértékben, ezért büszke az alapkezelő arra, hogy még egyik évben sem ért el negatív hozamot a 2009-es alapítás óta. Az indulástól elért teljesítmény (2013. február végéig) pedig 9,2 százalék volt éves szinten.

Ha csak egyenként kicsiny arányban is, de vannak kockázatos eszközök az alapban, ezekkel érik el a magasabb hozamot. Ezért javasolják, hogy hosszabb távon, legalább három évre fektessenek be az ügyfelek, így pénzügyi válságok, tőzsdei áresések esetén is kiegyenlített lehet a hozam.

Az alap részvényeket, állampapírokat, más kötvényeket egyaránt vásárolhat. Ugyanakkor az áresésekből is profitálhat, eszközei között az esés esetén hasznot hozó short (eladási) ügyletek is szerepelnek.

Az alap fontosabb adatai
Az alap neve: Citadella Származtatott Befektetési Alap
Alapkezelő társaság: Concorde Alapkezelő Zrt.
Alapkezelő honlapja: //www.privatvagyonkezeles.hu/
Portfólió-menedzser: Zsiday Viktor, Hold Alapkezelő Zrt.
Indulás időpontja: 2009.06.30
Devizanem: HUF
Befektetési politika szerinti kategória: abszolút hozamú alap
Földrajzi/devizális kitettség: globális, HUF
Fő forgalmazási hely: Concorde Értékpapír Zrt.
További forgalmazási helyek: CIB Bank, Erste Bank, Raiffeisen Bank, Equilor Befektetési Zrt., OTP Bank, UniCredit Bank
Vételi jutalék a fő forgalmazási helyen: max 10%
Visszaváltási jutalék a fő forgalmazási helyen: max 10%
Kockázati szint: alacsony
Ajánlott időtáv: legalább 3 év
Elszámolás napja (T+?): HUF T+3 Alap
Jegyzési időszak (csak induló alapnál): -
Az alapkezelő pár mondatos bemutatkozása:

A Concorde Alapkezelő a legnagyobb független (nem banki, biztosítói hátterű) vagyon- és alapkezelési szolgáltatásokat nyújtó társaság Magyarországon. A befektetések gyakorlása során az eredményeket sokféle úton el lehet érni. Ebben az elmúlt másfél évtizedben sokat haladtunk előre, és mára azon kevés társaságok közé tartozunk, akik a legkülönfélébb utakon próbálnak nagyon jó teljesítményt elérni.

Szemléletmódtól függetlenül számtalan – nálunk is több - sikeres befektetési stratégia létezik. A Concorde Alapkezelő az abszolút hozamra törekvő befektetési alapok piacán piacvezető pozícióval rendelkezik (a számításhoz felhasznált adatok forrása a BAMOSZ). Az abszolút hozamú stratégiát folytató alapjaink hosszabb távon is öt-tíz százalékpont közötti felülteljesítést értek el a kockázatmentes hozam felett indulásuk óta.

Az alapkezelőben a multi-manager szemlélet érvényesül, ahol az egyes portfóliókezelők a saját befektetési stílusuknak, filozófiájuknak megfelelő, szigorú kockázatkezelést alkalmazó mandátummal rendelkeznek. Ez a rugalmas szemlélet segített abban, hogy Magyarország kiemelkedően sikeres alapkezelőit sikerült összegyűjteni és egyfajta szellemi műhelyt teremteni a Concorde Alapkezelőben. A jövőben is arra fogunk törekedni, hogy egy stabil, pezsgő szellemi műhelyként a befektetések kezelésében a legjobb és legkorrektebb partnerek egyikeként tartsanak nyilván azok, akikért és akikkel dolgozunk.

A társaság kezelt vagyonának indulás óta történő folyamatos és stabil növekedése eredményeként, 2012. év végén a társaság kezelt vagyona elérte a 280 milliárd forintot.

Nettó eszközérték:

Nettó eszközérték >>

Árfolyam: Befektetési alap árfolyamok >>
Hozamok: Hozamszámító >>

(x)

Részvényárfolyamok

részvény ár min max változás vétel eladás forgalom deviza dátum idő
OTP 24540 24160 24540 +1,57% 24520 24530 3 354 814 680 HUF 2025-03-14 13:51:17
MOL 2792 2790 2822 +0,36% 2790 2796 245 005 588 HUF 2025-03-14 13:50:26
MTELEKOM 1682 1654 1688 +2,56% 1682 1684 466 258 480 HUF 2025-03-14 13:50:20
RICHTER 10360 10310 10500 -0,58% 10360 10380 654 194 740 HUF 2025-03-14 13:48:07
OPUS 530 530 548 -2,21% 530 532 94 319 950 HUF 2025-03-14 13:49:14
A fentiek 15 perccel késleltetett adatok, melyeket a Portfolio TeleTrader Kft., a Budapesti Értéktőzsde hivatalos adatszolgáltatója biztosít számunkra.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

Befektetési alapok Még csak a felénél tartunk, de már megvan az évtized biznisze?
Privátbankár.hu | 2025. március 10. 12:35
Az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap megvette a HelloParks két raktárcsarnokát.
Befektetési alapok Lehet a 100 milliárdos vagyon is túl sok
Privátbankár.hu | 2025. március 3. 16:33
Kényszerű lépés Zsiday Viktor alapjánál.
Befektetési alapok Egy befektetési lehetőség, amivel részesedhetünk a világ egyik legfejlettebb piacából
Natív tartalom | 2024. december 16. 11:47
Klasszis Podcast Halas Zoltánnal, az OTP Alapkezelő portfóliómenedzserével.
Befektetési alapok Mi az a megatrend, és miért hagy ki egy jó lehetőséget az, aki nem tudja?
Litván Dániel | 2024. november 27. 09:48
Megatrend, hype-ciklus görbe, a mesterséges intelligencia izomereje, hibrid befektetési stratégia. Mindezekről is beszélgettünk Richter Péterrel, a VIG Alapkezelő portfóliómenedzserével, de az interjúból az is kiderül, hogyan lehet pénzt keresni ezek segítségével.
Befektetési alapok Fenntartható befektetést keres? Itt vannak a díjnyertes magyar lehetőségek
Privátbankár.hu | 2024. október 2. 14:26
A Privátbankár.hu ünnepélyes keretek között, egy magas színvonalú szakmai rendezvényt követően átadta Az Év ESG Alapkezelője 2024 díjat. Idén először a befektetési alapok is elismerésben részesültek.
Befektetési alapok Kedvező befektetési lehetőség azoknak, akik hosszú távon szeretnének megtakarítani
Natív tartalom | 2024. szeptember 24. 19:51
Nem kell mást tennie, mint vásárolni az OTP USA Részvény Alapból, melynek befektetési jegyeit nem csak dollárban, hanem euróban és forintban is meg lehet venni. A július elején indult alap azoknak lehet kedvező befektetési lehetőség, akik hosszú távon szeretnének megtakarítani, és az amúgy is diverzifikált portfoliójuk részvénykitettségének egy részét az amerikai piacon szeretnék befektetni – mutatott rá Halas Zoltán, az OTP Alapkezelő Zrt. portfólió menedzsere.
Befektetési alapok Sok magyar vagyona gyarapodott augusztusban
Privátbankár.hu | 2024. szeptember 16. 14:44
A befektetési alapokban kezelt vagyon augusztusban 0,6 százalékkal, 95 milliárd forinttal nőtt, így a hónap végén a Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetségének (Bamosz) tagjai 16 611 milliárd forintot kezeltek befektetési alapokban - közölte a szövetség hétfőn az MTI-vel.
Befektetési alapok Jobb az ESG-befektetések hozama, mint a többié?
Privátbankár.hu | 2024. szeptember 11. 15:01
Általános vélemények szerint a környezetileg, társadalmilag felelős ESG-befektetések hozama magasabb azoknál, ahol ezek a szempontok nem játszanak szerepet. Magasabb osztalékot is képesek fizetni.
Befektetési alapok A befektetési alapkezelés olyan, mint a sakk – interjú a Gránit Alapkezelő vezérigazgató-helyettesével
Natív tartalom | 2024. augusztus 28. 16:15
Nem tudhatod biztosan, hogy mit fog lépni az ellenfeled, avagy mi fog történni a gazdaságban, de minden forgatókönyvre készülnöd kell válaszlépéssel – vallja a két év alatt dolgozói létszámban és kezelt vagyon tekintetében is duplájára növekő, Közép-Ázsia felé kacsintgató Gránit Alapkezelő második embere, Erdélyi Zombor.
Befektetési alapok Tartalmas befektetési étlapról válogathatunk, de mivel fűszerezzünk? Klasszis podcast - videóval
Bózsó Péter - Izsó Márton Artúr | 2024. augusztus 23. 16:09
Az MBH Alapkezelő megújította befektetésialap-kínálatát, aminek során a közép- és kelet-európai régióra fókuszáló alapjuk is új karaktert kapott. A Klasszis podcastban az alapkezelő üzletfejlesztési igazgatójával, Kovács Lászlóval és a befektetési üzletág vezetőjével, Herczog Péterrel beszélgettünk.
hírlevél
Ingatlantájoló
Együttműködő partnerünk: 4iG