Zsiday Viktor bemutatja a Citadella Alapot - nézze meg!
Az alacsony kockázatot tartja szem előtt a 2009-ben létrehozott Citadella Alap kezelője, Zsiday Viktor. Ennek érdekében megosztja a tőkét sok kis részre, és más kockázatkezelési technikákat alkalmaz, ahogy azt a Privátbankárnak adott interjújában korábban részletesen elmondta. Ennek segítségével az alap a bankbetétek hozama feletti teljesítmény elérésére törekszik.
Az alap nettó eszközértéke ugyanakkor a kockázatkezelésnek köszönhetően nem ingadozik nagy mértékben, ezért büszke az alapkezelő arra, hogy még egyik évben sem ért el negatív hozamot a 2009-es alapítás óta. Az indulástól elért teljesítmény (2013. február végéig) pedig 9,2 százalék volt éves szinten.
Ha csak egyenként kicsiny arányban is, de vannak kockázatos eszközök az alapban, ezekkel érik el a magasabb hozamot. Ezért javasolják, hogy hosszabb távon, legalább három évre fektessenek be az ügyfelek, így pénzügyi válságok, tőzsdei áresések esetén is kiegyenlített lehet a hozam.
Az alap részvényeket, állampapírokat, más kötvényeket egyaránt vásárolhat. Ugyanakkor az áresésekből is profitálhat, eszközei között az esés esetén hasznot hozó short (eladási) ügyletek is szerepelnek.
| Az alap fontosabb adatai | |
| Az alap neve: | Citadella Származtatott Befektetési Alap |
| Alapkezelő társaság: | Concorde Alapkezelő Zrt. |
| Alapkezelő honlapja: | //www.privatvagyonkezeles.hu/ |
| Portfólió-menedzser: | Zsiday Viktor, Hold Alapkezelő Zrt. |
| Indulás időpontja: | 2009.06.30 |
| Devizanem: | HUF |
| Befektetési politika szerinti kategória: | abszolút hozamú alap |
| Földrajzi/devizális kitettség: | globális, HUF |
| Fő forgalmazási hely: | Concorde Értékpapír Zrt. |
| További forgalmazási helyek: | CIB Bank, Erste Bank, Raiffeisen Bank, Equilor Befektetési Zrt., OTP Bank, UniCredit Bank |
| Vételi jutalék a fő forgalmazási helyen: | max 10% |
| Visszaváltási jutalék a fő forgalmazási helyen: | max 10% |
| Kockázati szint: | alacsony |
| Ajánlott időtáv: | legalább 3 év |
| Elszámolás napja (T+?): | HUF T+3 Alap |
| Jegyzési időszak (csak induló alapnál): | - |
| Az alapkezelő pár mondatos bemutatkozása: |
A Concorde Alapkezelő a legnagyobb független (nem banki, biztosítói hátterű) vagyon- és alapkezelési szolgáltatásokat nyújtó társaság Magyarországon. A befektetések gyakorlása során az eredményeket sokféle úton el lehet érni. Ebben az elmúlt másfél évtizedben sokat haladtunk előre, és mára azon kevés társaságok közé tartozunk, akik a legkülönfélébb utakon próbálnak nagyon jó teljesítményt elérni. Szemléletmódtól függetlenül számtalan – nálunk is több - sikeres befektetési stratégia létezik. A Concorde Alapkezelő az abszolút hozamra törekvő befektetési alapok piacán piacvezető pozícióval rendelkezik (a számításhoz felhasznált adatok forrása a BAMOSZ). Az abszolút hozamú stratégiát folytató alapjaink hosszabb távon is öt-tíz százalékpont közötti felülteljesítést értek el a kockázatmentes hozam felett indulásuk óta. Az alapkezelőben a multi-manager szemlélet érvényesül, ahol az egyes portfóliókezelők a saját befektetési stílusuknak, filozófiájuknak megfelelő, szigorú kockázatkezelést alkalmazó mandátummal rendelkeznek. Ez a rugalmas szemlélet segített abban, hogy Magyarország kiemelkedően sikeres alapkezelőit sikerült összegyűjteni és egyfajta szellemi műhelyt teremteni a Concorde Alapkezelőben. A jövőben is arra fogunk törekedni, hogy egy stabil, pezsgő szellemi műhelyként a befektetések kezelésében a legjobb és legkorrektebb partnerek egyikeként tartsanak nyilván azok, akikért és akikkel dolgozunk. A társaság kezelt vagyonának indulás óta történő folyamatos és stabil növekedése eredményeként, 2012. év végén a társaság kezelt vagyona elérte a 280 milliárd forintot. |
| Nettó eszközérték: | |
| Árfolyam: | Befektetési alap árfolyamok >> |
| Hozamok: | Hozamszámító >> |
(x)
Negyedszer sikerült a lista végére kerülnünk. 
