<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=947887489402025&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
4p
Közzétették decemberi hírlevelüket az OTP alapjai, amelyek a fontosabb befektetésekről is sokat elárulnak, miközben az év vége is izgalmasan alakult a tőkepiacokon. Abszolút hozamú alapjaik aranytól aranybányákig, olajtól orosz részvényekig, złoty/forinttól török líráig sok egzotikusabb befektetéssel is foglalkoznak.

Decemberben a fejlődő piaci részvényeket reprezentáló MSCI Emerging Market Index dollárban kis mértékben tudott erősödni, ezt azonban ellensúlyozta a forint enyhe erősödése a dollárral szemben, így összességében forintban stagnált – írja az OTP Alapok havi hírlevele.

Az olaj szárnyalása az OPEC-megállapodás után nagy mértékben segítette az orosz részvénypiacot, amely a hóna során 11 százalék fölötti mértékben tudott emelkedni. A hónap vesztese 5%-os visszaeséssel a kínai részvénypiac volt.

Aktívan játszanak a forintra

Az OTP aktívan kezelt alapjaiban „a lengyel zloty longot forinttal szemben lezártuk, aktívan kereskedtünk a sávban az EURHUF-al. Fél éves lejáratra 305-ös USDHUF call-t adtunk el, úgy gondoljuk hogy a dollárt nem fogják tartósan 300 forint fölött jegyezni. Tovább vettük a török lírát, abból pedig 7 éves, lírában denominált állampapírt. Tovább csökkentettük orosz részvény kitettségünket” – írják az összefoglalóban.

Ezen kívül az érdekesebb alapok közül az OTP Abszolút Hozam Alap azt írja, hogy a forint hónap során tapasztalt gyengülését fedezeti pozíciók nyitására használták fel, mert közép távon a forint erősödését valószínűbbnek gondolták a gyengülésnél. (Az euró/forint decemberben a 315-öt is megközelítette.)

Egy év alatt 38 százalékos hozamok

Az OTP EMDA egy év alatt 38 százalék hozamot ért el, és a bevezetésben már említett stratégiát alkalmazta. (Lengyel zloty long lezárása, aktívan kereskedtek a forinttal, dolláropciót adtak el, török lírában jegyezett állampapírt vettek, orosz részvényt adtak.) Ezen kívül a Provident anyacégének senior kötvényéből vásároltak. Számottevő arany longot nyitottak és Central Fund of Canada befektetési jegyeket vettek, mert arra számítottak, hogy a nemesfémek elérték mélypontjukat és egy komoly rali előtt állnak. (Az arany decemberben 1125 dollár is volt, most 1185.)

Az OTP Föld Kincsei is 38 százalékot ért el egy év alatt, de más stratégiával. A hónap elején még tartotta olaj-longjait, utána azonban inkább rövid távú shortokkal próbálkozott és összességében nyereséget realizált az olajon. Aktív volt a nemesfémek piacán is, itt is úgy vélik, hogy decemberben egy hosszabb távú mélypont alakul ki az aranyban és ezüstben. A Trump-eufória „kissé veszni látszik az ipari fémek esetében”, a réz korrekcióját eladásokkal próbálták kihasználni. Nagyot ugrottak a gabonák, így az alap régóta tartott búza- és kukorica-vételei jelentősen hozzájárultak az alap teljesítményéhez.

Szépített az OTP Supra

Az OTP Supra, amely 2015 elején a svájci frank elengedése miatt hirtelen nagyot veszített, ezt sikeresen ledolgozta kevesebb mint két év alatt. A hírlevele szerint éves teljesítménye tavaly 9,38 százalék lett, alacsony szórással.

A legjobban annak örülünk, hogy túlzott kockázatvállalás nélkül sikerült a 2015-ben elszenvedett EURCHF okozta veszteséget ledolgozni, sőt az árfolyam a valaha elért legmagasabb csúcsra emelkedett. Befektetőink nem pártoltak el tőlünk a veszteséges évet követően, sőt a 2016-os évben 15,4 milliárd forint friss tőke érkezett az Alapba” - írják.

Mollal és Mirconnal a csúcsra

A hozamhoz a Mol és a Micron részvényei, a „megfelelő időben megvett és eladott kötvénykitettség járult hozzá leginkább”. Az EURHUF longokat némileg csökkentették decemberben, Unicredit-Pekao részvényt vásároltank, illetve a kötvénykitettséget növelték lengyel, szlovák, angol papírokkal. „A 2008-óta alkalmazott globál-makró befektetési megközelítéssel folytatjuk a vagyonkezelést 2017-ben is” - fejezi be a hírlevél.

Sok arany és aranybánya

Az OTP G10 egy év alatt 30 százalékos hozamot ért el, de decemberben árfolyama enyhén csökkent, amiben elsősorban az arany gyengülése és a részvényárak emelkedése játszott szerepet. „Az arany long méretét tovább növeltük, emellett Anglogold és Gold Fields bányavállalatok részvényeiből és Central Fund of Canada befektetési jegyekből is vásároltunk” - ebből is látszik, hogy ez az alap is a nemesfémekben bízik.

EON-részvényt vásároltak, Potash és JCP részvényeiken viszont nyereséget realizáltak. „Bankrészvény longunkat pedig minimálisra csökkentettük Unicredit és Deutsche Bank részvényekben lévő kitettségünk csökkentésével. Az Alap devizakitettsége jelenleg minimális, az arany, gabona long és amerikai részvény short határozza meg az árfolyam alakulását” - teszik hozzá.

Részvényárfolyamok

részvény ár min max változás vétel eladás forgalom deviza dátum idő
OTP 9924 9896 10050 +0,08% 9902 9924 281 690 466 HUF 2023-03-30 09:55:46
MOL 2528 2498 2560 -1,02% 2522 2528 712 316 928 HUF 2023-03-30 09:55:53
MTELEKOM 401 389 401 +1,26% 400 401 64 361 739 HUF 2023-03-30 09:55:46
RICHTER 7450 7400 7490 -0,13% 7435 7450 106 059 195 HUF 2023-03-30 09:55:46
OPUS 118 118 119 0,00% 118 119 2 067 531 HUF 2023-03-30 09:55:20
A fentiek 15 perccel késleltetett adatok, melyeket a Portfolio TeleTrader Kft., a Budapesti Értéktőzsde hivatalos adatszolgáltatója biztosít számunkra.

Befektetési alapok Változás a Diófa Alapkezelő élén
Privátbankár.hu | 2023. február 23. 09:12
A Diófa Alapkezelő Zrt. Mikesy Álmost nevezi ki elnök-vezérigazgatónak. A tőkepiaci és befektetési szakember korábban a Diófa Alapkezelő általános vezérigazgató-helyetteseként és igazgatósági tagjaként vett részt a társaság irányításában.
Befektetési alapok Kötvényalapba fektetett? Így járt
Eidenpenz József | 2023. február 20. 05:32
Bár a magyarországi kötvényalapok jelentős veszteségeket szenvedtek el tavaly, úgy látszik, már kifelé mennek a gödörből. Az utóbbi három és hat hónap a legtöbbjük számára pozitív eredményt hozott, a legfrissebb hozamok pedig már egyenesen vonzóak. Devizában vagy forintban érdemes megtakarítani?
Befektetési alapok Jól ismert szereplők szálltak be a Glosterbe
Privátbankár.hu | 2023. január 30. 16:47
A hazai befektetői világ jól ismert szereplői vásárolták be magukat a Glosterbe.
Befektetési alapok Gazdagodnak a gazdagok: tavaly 18,3 százalékkal nőtt a hazai befektetési alapokban kezelt vagyon
Privátbankár.hu | 2023. január 16. 17:23
A befektetési alapokban kezelt vagyon 2,7 százalékkal 243 milliárd forinttal 9290 milliárd forintra nőtt decemberben az egy hónappal korábbihoz képest, az egész tavalyi évet tekintve 18,3 százalékos a növekedés.
Befektetési alapok Felvirrad végre a kötvényalapok, nyugdíjpénztárak napja?
Eidenpenz József | 2022. december 9. 05:17
Az utóbbi három hónapban nagyon szép hozamot értek el a magyarországi kötvényalapok, sokan bőven két számjegyűt. Egyelőre ez sem tudja feledtetni a korábban elszenvedett veszteségeket, de látszik, hogy aki most, alacsonyabb árakon száll be, az sokkal jobb esélyekkel indul, mint aki korábban.
Befektetési alapok Miért veszítek még mindig a befektetési alapomon, nyugdíjpénztáramon, biztosításomon? (Lesz vigasz 2)
Eidenpenz József | 2022. november 11. 05:37
A kötvényalapok, kötvénytúlsúlyos alapok, pénztárak és biztosítói vagyonok továbbra is nagyon szenvednek a megugrott magyar kötvényhozamok miatt. Akad közöttük olyan is, amelynek egyéves vesztesége a 20 és 40 százalék közötti tartományba esik. Kiszállni azonban továbbra sem érdemes, mert nehéz lenne az alacsony kockázatú papírok között magasabb hozamúakat találni, mint a magyar állampapírpiacon.
Befektetési alapok Így alakultak a befektetési alapok múlt heti forgalmai
Privátbankár.hu | 2022. szeptember 26. 08:14
Az Ingatlan/Közvetlen kategória volt az elmúlt hét vesztese, a Kötvény/Rövid kötvény kategória viszont népszerű volt a vevők körében.
Befektetési alapok Lesznek még kellemetlen meglepetések, amelyek felhajthatják a gabonapiaci árakat
Csabai Károly | 2022. augusztus 31. 05:24
Immár nyolcadik alkalommal győzött a Legjobb Árupiaci Alap kategóriában az OTP Föld Kincsei Alap. Ez adta az apropót ahhoz, hogy beszélgessünk az alap kezelőjével, Hosszú Ferenccel, az OTP Alapkezelő befektetési igazgatójával a már a háború kirobbanása előtt is, de azután csak még inkább fókuszba került nyersanyagpiacokról.
Befektetési alapok Összeolvadtak a Magyar Bankholding alapkezelői
Privátbankár.hu | 2022. augusztus 24. 12:00
Sikeresen lezajlott a Magyar Bankholding két alapkezelő leányvállalatának egyesülése.
Befektetési alapok „Ez még nem az az időszak, amikor érdemes a pénzünk nagy részét részvényekben kockáztatni”
Csabai Károly | 2022. augusztus 23. 05:21
Túlzás nélkül állítható, hogy Czachesz Gábor, az OTP Alapkezelő befektetési igazgatója tarolt a Klasszis 2022 díjátadó gálán. Az Év Portfoliómenedzsere lett, az általa kezelt alapok közül pedig az OTP Klímaváltozás a Legjobb Globális Részvényalap, míg az OTP Trend Alap A sorozat az Elmúlt 10 Év Legjobb Abszolút Hozamú Alapja lett – előbbi e címet sorrendben hatodszorra gyűjtötte be.
Privátbankár
Mfor
Piac és Profit

Munkatársakat keresünk!

Online lapcsaládunk bővítéséhez újságírókat, szerkesztőket keresünk.

Részletek

hírlevél
Ingatlantájoló
Együttműködő partnerünk: 4iG