A Mol az első három hónapban 157,4 milliárd forint EBITDÁt ért el, 11 százalékkal kisebbet, mint egy évvel korábban. Az első negyedévben a speciális tételek nélküli nettó eredmény 83,2 milliárd forint volt, míg a bázisidőszakban 99,5 milliárd forint. 2012 első negyedévében a speciális tételek nélküli EBITDA (175 milliárd forint) 6 százalékkal volt alacsonyabb az egy évvel ezelőtti eredménynél, ugyanakkor 15 százalékkal magasabb az előző negyedévhez képest. A speciális tételek nélküli üzleti eredmény (101 milliárd forint) 17 százalékkal alacsonyabb 2011 első negyedévéhez képest.
A csökkenés mögött elsősorban a kutatás-kitermelés (upstream) üzletág alacsonyabb szénhidrogén-termelése és a feldolgozás-kereskedelem (downstream) üzletág esetében tovább romló külső környezet áll. Ugyanakkor az eredmény 60 százalékkal magasabb az előző negyedévnél, miután a downstream a veszteséges 2011. negyedik negyedév után ismét nyereséget termelt. Az első negyedévben a Mol bevétele 1 348,3 milliárd forint volt, ami 15 százalékkal több az egy évvel korábbinál.
Hernádi Zsolt kiemelte, hogy Kelet-Közép-Európában, elsősorban Horvátországban is folynak jelentős beruházások. A feldolgozás-kereskedelem (downstream) üzletág kedvezőtlen piaci környezete miatt egy átfogó programot dolgoznak ki és indítanak el a profitabilitás növelése, a pozíciók megőrzésére érdekében. Az új programtól a következő három évben 500-550 millió dollár kamat- és adófizetés, illetve értékvesztés előtti eredmény (EBITDA) növekedést várnak.
A program a teljes integrált downstream értékláncra kiterjed a kőolaj szelekciótól a finomítói és petrolkémiai termelésen át, egészen a nagykereskedelmi és kiskereskedelmi tevékenységekig. Az elsődleges cél a működési és fenntartási költségek csökkentése, ami a teljes 500-550 millió dolláros terv 60 százalékát teszi ki. Az egyik legfontosabb költségelem, az energiaköltség, amelynek racionalizálása a legnagyobb mértékben járul hozzá a költségcsökkentéshez.
Az upstream szegmens speciális tételek nélküli üzleti eredménye 11 százalékkal 78 milliárd forintra csökkent az első negyedévében az előző év azonos időszakához képest. Az eredményt egyebek mellett csökkentette a lakossági célú földgáz árának magyarországi szabályozása; az alacsonyabb kelet-közép európai kitermelés, ezen belül főként a termelés természetes csökkenése, illetve a kedvezőtlen időjárási viszonyok hatása a horvát offshore mezőkön; a szíriai bevétel hiánya, ahonnan tavaly október óta nem érkezett kifizetés. A magyarországi termelés bányajáradéka 27 milliárd forint volt, 9 százalékkal magasabb az előző évhez viszonyítva.
A downstream szegmens 21 milliárd forint pozitív működési eredményt ért el az első negyedévben, ami 45 százalékkal kisebb az előző év azonos időszakinál, ugyanakkor jelentős javulás a 2011 negyedik negyedéves veszteséghez képest. Bár a termékek iránt nyomott a kereslet, a javuló termékszerkezet, az értékes motorüzemanyagok magasabb aránya mérsékelte a kedvezőtlen külső környezet hatását. Az előző negyedévben elkönyvelt 40 milliárd forintos negatív üzlet eredményhez képest a kedvezőbb nyersanyag- és termelési szerkezet, illetve a külső környezet mérsékelt javulása látványos eredménynövekedéshez vezetett.
A Mol-csoport teljes kőolaj- és petrolkémiai termék-értékesítése 7 százalékkal csökkent, amelynek fő oka a nyomott piaci kereslet a közép- és dél-kelet-európai piacokon. Ez alól csak Szlovákia volt kivétel. Ugyanakkor a motorüzemanyag-értékesítés csak mérsékelten esett vissza a teljes piachoz képest. A kiskereskedelmi értékesítés teljes mennyisége, beleértve a kenőanyag és autógáz értékesítést, 4 százalékkal csökkent 2011. első negyedévéhez képest.
A gáz szegmens speciális tételek nélküli üzleti eredménye az első negyedévben 12 milliárd forint volt: a gázszállító cég, az FGSZ Zrt. eredménye jelentősen nőtt a bázishoz képest, amire azonban negatívan hatott a gáztarifák tavalyi ideiglenes befagyasztása. Ugyanakkor a horvát Prirodni Plin, az INA gázkereskedő cége 15 milliárd forint vesztesége rontotta a szegmens eredményét.
A pénzügyi műveletek nettó vesztesége 4,7 milliárd forint volt az első negyedévében, szemben az egy évvel korábban elért 28,4 milliárd forint nyereséggel. A beruházások és befektetések értéke 38 milliárd forint volt 2012 első negyedévében, ami 11 százalékkal magasabb, mint az előző évben. A beruházások az upstream szegmensben a kelet-közép-európai régióra, Oroszországra és Irak kurdisztáni régiójára, míg a downstream szegmensben a Pozsonyi Hőerőmű (TPP) átépítésére irányultak.
