A Concorde Alapkezelő által kezelt Platina Pí első sorozata (A) 2006-ban indult el egy szűk befektetői kör számára, majd 2011 februárjától új sorozatot hoztak létre (B) és kibővítették, a nyilvánosság számára is hozzáférhetővé tették az alapot. Szabó László portfólió-menedzser, egyben az alapkezelő egyik tulajdonosa és elnöke szerint nincsenek megkötések a befektetési politikában, ezért az alap teljesítményét az határozza meg, mennyire világosan látja kezelője a tőkepiaci folyamatokat.
Az alap hivatalosan abszolút hozamú befektetési politikát folytat, vagyis minden körülmények között pozitív hozam elérésére törekszik, miközben sokféle befektetési terület, befektetési eszköz között szabadon válogathat, hasonlóan a híres nyugati hedge fundokhoz. Nemcsak long, tehát vételi pozíciókat vehet fel, hanem shortolhat is, a piaci áresésekről is profitálhat. Kezelője a fundamentális, tehát az alapvető gazdasági elemzéseken alapuló megközelítést hangsúlyozza.
Az alap 2006-os indulása óta, mintegy hét év alatt évi 17 százalékos hozamot ért el. Eközben egyes időszakokban, főleg a tőkepiaci válság idején a – kockázatot jelző – volatilitása sem volt alacsony, ezért magasabb kockázattűrő képességű befektetőknek ajánlják, minimum két évre. Az alapkezelővel a Privátbankár korábban részletes interjút készített, amelyben az alapon kívül a fundamentális megközelítésről, a magyar tőzsde problémáiról és befektetési sztorikról is olvasni lehet - az interjú itt olvasható el.
(x)
| Az alap fontosabb adatai | ||
| Platina Pí A | Platina Pí B | |
| Az alap neve: | Platina Pí Származtatott Befektetési Alap „A” sorozat | Platina Pí Származtatott Befektetési Alap „B” sorozat |
| Alapkezelő társaság: | Concorde Alapkezelő Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság | Concorde Alapkezelő Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság |
| Alapkezelő honlapja: | www.privatvagyonkezeles.hu | www.privatvagyonkezeles.hu |
| Portfólió-menedzser: | Szabó László | Szabó László |
| Indulás időpontja: | 2006.08.18 | 2011.02.16 |
| Devizanem: | HUF | HUF |
| Befektetési politika szerinti kategória: | abszolút hozamú | abszolút hozamú |
| Földrajzi/devizális kitettség, stratégia: | globális makroszemléletű, fundamentális megközelítéssel | globális makroszemléletű, fundamentális megközelítéssel |
| Fő forgalmazási hely: | Concorde Értékpapír Zrt. | Concorde Értékpapír Zrt. |
| További forgalmazási helyek: | - | Equilor, Erste, Raiffeisen |
| Vételi jutalék a fő forgalmazási helyen: | 1% | 1% |
| Visszaváltási jutalék a fő forgalmazási helyen: | 5% | 5% |
| Kockázati szint: | magas | magas |
| Ajánlott időtáv: | 3 év | 3 év |
| Elszámolás napja (T+?): | T+3 | T+3 |
| Jegyzési időszak (csak induló alapnál): | - | - |
| Az alapkezelő pár mondatos bemutatása: | A Concorde Alapkezelő a legnagyobb független (nem banki, biztosítói hátterű) vagyon- és alapkezelési szolgáltatásokat nyújtó társaság Magyarországon, amely az abszolút hozamra törekvő befektetési alapok piacán piacvezető pozícióval rendelkezik (a számításhoz felhasznált adatok forrása a Bamosz). Abszolút hozamú stratégiát folytató alapjai hosszabb távon is öt-tíz százalékpont közötti felülteljesítést értek el a kockázatmentes hozam felett indulásuk óta. Az alapkezelőben a multi-manager szemlélet érvényesül, ahol az egyes portfóliókezelők a saját befektetési stílusuknak, filozófiájuknak megfelelő, szigorú kockázatkezelést alkalmazó mandátummal rendelkeznek. A társaság kezelt vagyonának indulás óta történő folyamatos és stabil növekedése eredményeként, 2013. március végén a társaság kezelt vagyona elérte a 250 milliárd forintot. | A Concorde Alapkezelő a legnagyobb független (nem banki, biztosítói hátterű) vagyon- és alapkezelési szolgáltatásokat nyújtó társaság Magyarországon, amely az abszolút hozamra törekvő befektetési alapok piacán piacvezető pozícióval rendelkezik (a számításhoz felhasznált adatok forrása a Bamosz). Abszolút hozamú stratégiát folytató alapjai hosszabb távon is öt-tíz százalékpont közötti felülteljesítést értek el a kockázatmentes hozam felett indulásuk óta. Az alapkezelőben a multi-manager szemlélet érvényesül, ahol az egyes portfóliókezelők a saját befektetési stílusuknak, filozófiájuknak megfelelő, szigorú kockázatkezelést alkalmazó mandátummal rendelkeznek. A társaság kezelt vagyonának indulás óta történő folyamatos és stabil növekedése eredményeként, 2013. március végén a társaság kezelt vagyona elérte a 250 milliárd forintot. |
| Nettó eszközérték: | Nettó eszközérték >> |
Nettó eszközérték >> |
| Árfolyam: | Árfolyam >> |
Árfolyam >> |
| Hozamok: | Hozamok >> |
Hozamok >> |
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1128,23 pontos, 0,84 százalékos csökkenéssel, 133 591,93 ponton zárt csütörtökön.
Nem a piac a legnagyobb ellenség, hanem mi magunk – interjú
Az AI olyan lesz, mint a mobiltelefon – Klasszis Podcast
A forint is azt jelzi, hogy Magyarországon kiengedtük a kéziféket – interjú
