Koporsó nem kell, de nyugtató igen: rángatják a forintot

11:00

Nagy volatilitás és ideges kereskedés jellemzi a tőkepiacokat, a reggeli meredek esést lendületes emelkedés követte, később újra lefelé vették az irányt a vezető nyugat-európai tőzsdeindexek. 11 óra után a FTSE 0,8 százalékos, a DAX 1,3 százalékos, a CAC40 1,5 százalékos mínuszban állt, míg Budapesten másfél százalékos mínuszban álló BUX-ot jegyezhettünk fel.

A nagyobb pánik és zuhanás elmaradása Európában egyértelműen az EKB intézkedésének köszönhető A spanyol és olasz államkötények hozamai végre csökkentek azt követően, hogy az EKB jelezte: beavatkozik az olasz és spanyol államkötvények támogatása érdekében. Bár az EKB maga egyelőre nem jelentette be a vásárlások megkezdését, de kereskedők azt jelezték, hogy ez már érezhető a piacokon.

A dveizapiacon késő délelőtt lendületet veszített a forint; a reggeli határozott erősödés után újra 275 forintig emelkedett az euró jegyzése a bankközi devizapiacon, és a svájci frank árfolyama is 253 forint környékére emelkedett vissza.

09:15

A BUX 2,79 százalékos, 550,07 pontos csökkenéssel, 19183,07 ponton nyitott hétfőn hasonlóan Nyugat-Európa piacaihoz: a londoni értéktőzsde fő mutatója, az FTSE-100 1,27 százalékos mínuszban, a frankfurti DAX-30 0,87 százalékos veszteségben, a párizsi CAC-40 0,91 százalékos visszaesésben volt nyitás után.

Néhány perccel később a kezdeti ijedtség múlni látszik: a részvényindexek visszaemelkednek a nullás szint alá, esetenként a pozitív tartományba, a devizapiacon erősödött az euró, a forint pedig mind a közös pénzzel, mind a svájci frankkal szemben sokat javult.

Az EKB vasárnapi döntése a kötvényvásárlási program folytatásáról nagymértékben hozzájárulhatott a pánik elmaradásához.

Az arany piacán a reggeli órákban a biztonságot kereső befektetők 1700 dollár fölé tolták a történelmi csúcsot - részletek >>

07:30

A Standard & Poor´s pénteken este - a nagy nemzetközi hitelminősítők közül elsőként - egy fokozattal, "AA-plusz"-ra rontotta a világ legnagyobb gazdaságának eddig "AAA" szintű hosszú távú adósosztályzatát a növekvő amerikai költségvetési hiánnyal kapcsolatos aggodalmak miatt. Részletek: Az S&P meglépte: leminősítették az USA-t! >>

A washingtoni pénzügyminisztérium válaszul azzal vádolta meg a hitelminősítőt, hogy költségvetési becsléseiben kétbillió dollárral elszámolta magát, a jegybank pedig közölte: a visszaminősítés nem teszi kockázatosabbá az amerikai állampapírokat.

Kína szombaton a hivatalos Hszinhua hírügynökség kommentárjában határozottan elítélte Washingtont a költségvetési deficit csökkentésének és az államadósság-limit megemelésének kérdésében folytatott "szűk látókörű politikai vitákért", s kijelentette, hogy a világnak egy új stabil tartalékvalutára van szüksége a dollár helyett. "Kínának mint a világ egyetlen szuperhatalma legnagyobb hitelezőjének minden joga megvan arra, hogy követelje az Egyesült Államoktól strukturálisadósság-problémáinak megoldását, és azt, hogy gondoskodjon Kína dollárban lévő értékpapírjainak biztonságáról" - írta a Hszinhua.

Francois Baron francia gazdasági miniszter kijelentette, hogy teljes mértékben bíznak az amerikai gazdaság erejében és alapjaiban, csakúgy mint Washington eltökéltségében a kongresszus által jóváhagyott deficitcsökkentő terv megvalósítására.

A japán pénzügyminisztérium névtelenül nyilatkozó tisztségviselői jelezték, Tokió - amely Kína után az Egyesült Államok második legnagyobb hitelezője - továbbra is bízik az amerikai kincstárjegyekben, és befektetési stratégiája változatlan marad.

Pranab Mukherdzsi indiai pénzügyminiszter kijelentette, hogy a hosszú futamú amerikai államadós-osztályzat leminősítése nagyon súlyos helyzetet idézett elő. Manmohan Szingh miniszterelnök gazdasági főtanácsadója, Csakravarti Rangaradzsan viszont úgy látta, hogy az átmeneti piaci turbulenciákon túl India gazdasági növekedését nem veti vissza ez a helyzet.

Az amerikai jegybank szerepét betöltő szövetségi tartalékbankrendszer (Federal Reserve) tevékenységére nem lesz hatással a leminősítés - közölte a Fed képviselője, azzal érvelve, hogy az S&P döntése nem gyakorol hatást sem a hitelintézeteknek kiadandó kölcsönökre, sem a nyíltpiaci tevékenységre. Ugyanez vonatkozik az amerikai kormány kezességvállalásával kibocsátott vagy megerősített kincstári kötvényekre és más értékpapírokra.

A Fehér Ház szombaton egységre szólította fel a demokrata és a republikánus pártot a gazdaság és költségvetési helyzet megerősítésének érdekében. Jay Carney fehér házi szóvivő ismét védelmébe vette Obama javaslatát, amely egyidejűleg csökkentené a kiadásokat és növelne az adókat.

Az orosz pénzügyminisztérium nem lát veszélyt az amerikai adósosztályzat leminősítésében, mivel a legjobb adósnak kijáró "AAA" kategória és az egy alacsonyabb besorolás, az "AA-plusz" között nincs nagy különbség.

A hét legfejlettebb ipari állam (G7-csoport) vasárnap rendkívüli csúcsot tartott, mely után azt közölték: nem rendült meg a piaci bizalom az amerikai dollár és az amerikai államkötvények iránt, amelyek továbbra is vonzóak és biztos befektetési eszközt jelentenek az Egyesült Államok adósosztályzatának rontása ellenére is.

A szaúdi értéktőzsde szombaton 5,46 százalékos mínuszban zárt. Az arab világ legnagyobb tőzsdéje - az egyetlen a világon, amely szombaton is működik - volt az első, ahol a befektetők reagálni tudtak az S&P döntésére.

Londoni pénzügyi elemzők vasárnap úgy vélték, hogy a leminősítés után is "rendkívül valószínűtlen", hogy eladási hullám indulna az amerikai kincstárjegyek piacán. A Commerzbank londoni befektetési elemzőinek szombati értékélése szerint az S&P lépésének semmilyen azonnali hatása nem lesz az amerikai kincstárjegy által a pénzügyi rendszerben betöltött szerepre. Az elemzők rámutattak: több okból is megkérdőjelezhető az Egyesült Államok leminősítése.

Warren Buffett bírálta szombaton a Standard & Poor´s hitelminősítőt; a befektetési guru szerint a döntésnek "semmi értelme sincsen", és korlátozott hatása lesz a piacokra. A világ egyik leggazdagabb üzletembereként számon tartott befektető közölte, hogy omahai (nebraska) székhelyű vállalata megtartja a tulajdonában lévő hatalmas állampapír-csomagot.

Mark Mobius, a Templeton Emerging Markets Group ügyvezető elnöke, a világ egyik legelismertebb befektetési szakembere viszont azt közölte vasárnap, hogy a pénzpiacokon eleinte nagyfokú bizonytalanság és mozgás várható az S&P döntése nyomán. Mobius arra figyelmeztetett, hogy a globális befektetési közösségben romlik a dollár tekintélye, és a feltörekvő piacok fizetőeszközei, illetve tőzsdéi válhatnak biztos menedékké.

Mit lép a piac?

Csak úgy mint az S&P döntésének értékeléséről, a tőkepiacok várható reakcióiról is erőteljesen megoszlanak a vélemények. Amit már tudni lehet: 202,32 pontos, 2,18 százalékos napi mínusszal 9.097,56 ponton zárt Tokióban a Nikkei, miközben a hongkongi Hang Seng 3,91 százalékos esésnél, a kínai Shanghai Composite 3,70 csökkenésnél, a szöuli Kospi 3,44 százalékos zuhanásnál az indiai Sensex 2,74 százalékos esésnél tartott.

Hétfőn a reggeli órákban a svájci frank továbbra is erős: mind az euróval (1,083) mind pedig a forinttal 254,05) szemben korábbi történelmi csúcsa körül állt reggel fél 8 előtt a bankközi devizapiacon. Egy órával később a svájci frank a forinttal szemben újabb történelmi csúcsra ért 255 fölött.

Friss tőzsdei és devizapiaci árfolyamok >>

MTI, Privátbankár