Az indoklásban a bank elemzői indoklásként a rövid távú kockázatokat említik, elsősorban azt, hogy az erősödő kockázatkerülés miatt a tőke egyre látványosabban kerüli majd a magyar eszközöket. Felhívják a figyelmet, hogy a legutóbbi ajánlásuk óta eltelt egy hónapban hatalmas rali volt a tőzsdéken, ezalatt az Egis részvény csaknem 25 százalékkal drágult, már önmagában ez óvatosságra int.

Az Erste csoport elemzői úgy látják, hogy az Egis piaci helyzete hosszú távon stabil, jól kiépített értékesítési hálózattal rendelkezik, továbbra is ígéretes az oroszországi tevékenysége, és nemsokára beérik majd a dél-koreai Celltrion-csoporttal kötött együttműködési megállapodás is.

Az utolsó (2010/11-es) előrejelzéshez képest most 5,8 százalékkal 15,502 milliárd forintra csökkentették az adózás, kamatfizetés, és rendkívüli tételek előtti (üzemi) eredménycélt (EBIT). Az elszámolt értékcsökkenés utáni EBITDA-várakozásukat pedig 7,6 százalékkal 14,352 milliárd forintra.

A november 9-én érkező negyedik negyedéves beszámolótól 2,827 milliárdos nettó profitot, és 32,996 milliárd forintos nettó árbevételt várnak az Erste csoport elemzői.

Privátbankár