A Bamosz tagjai által kezelt befektetési alapok összvagyona 229 milliárd forinttal, 6,5 százalékkal csökkent novemberben, ami egyrészt a 157,2 milliárd forintos nettó visszaváltásokból állt, másrészt az értékpapírpiacok jellemzően negatív teljesítményéből tevődött össze, utóbbi a kötvényalapokat sújtotta elsősorban. A visszaváltásokból 140 milliárd forint a zártkörű részvényalapokból távozott, ami a nyugdíjpénztári vagyonátadás utóhatása. A hónap végén a Bamosz-tagok összesen 3306 milliárd forintot kezeltek befektetési alapokban.
|
| A hazai alapok összes tőkéje |
A kötvényalapokat igencsak megviselte az államkötvények jelentős árfolyamesése, a MAX kötvényindex például több mint négy százalékkal esett. Ez önmagában jelentős veszteséget okozott, amihez társult húszmilliárd forintnyi visszaváltás. A két tényező együttesen tíz százalékos csökkenést okozott a kötvényalapok vagyonában.
Az egyéb, jelentősebb részt képviselő befektetési alap kategóriák közül a tőkevédett alapoknál és az abszolút hozamú alapoknál egyaránt kisebb, fél százalék körüli visszaváltás volt tapasztalható. A nyilvános ingatlanalapoknál ugyanakkor némileg erősödött a már egy ideje tartó tőkekivonási trend, novemberben hétmilliárd forint távozott. Az árupiaci alapoknál szerény mértékű nettó visszaváltások voltak, de a piacok gyenge teljesítménye miatt komolyabb, nyolc százalékot meghaladó vagyoncsökkenés következett be.
A végeredmény hivatalossá vált.
