Közepes kockázat mellett a globális kötvénypiacokhoz biztosít hozzáférést a Budapest Alapkezelő új befektetési terméke, a GE Money Abszolút Kötvény Alapok Alapja. Az alap vagyonának jelentős részét a Franklin Templeton alapkezelő két alapjába fektetheti.

Összességében több mint 130 milliárd forint távozott a befektetési alapokból júliusban, és ebben ismét a pénztári vagyon átadását követő befektetésijegy-visszaváltások játszottak meghatározó szerepet.

Magyarország egyik legjobb alapkezelője szerint aki azt hiszi, hogy a svájci frank biztonságos menedék, az a pénzügyi rendszer alapvető működésével nincs tisztában. Szabó László a Privátbankárnak adott interjúban azt mondta: Magyarországon ma már nem nagyon lehet befektetni, de a nemzetközi piacokon újra érdemes kockázatot vállalni.

Japán lassan kilábal a márciusi földrengés okozta válságból, és ismét visszatérhet a fejlett piacok élére. A Nikkei 225 indexe ugyanis 2,9%-ot emelkedett június kezdete óta, ez pedig a legmagasabb érték a fejlett piacok között. A pozitív irányra a hazai befektetők is felfigyeltek.

Összességében több mint 23 milliárd forint távozott a befektetési alapokból júniusban, és májussal ellentétben ebben döntően a lakossági visszaváltások játszottak szerepet. Mindez megnyilvánult az alapok hozamaiban is, a júniusi egy százalékos vagyoncsökkenés több mint felét viszont ismét a visszaváltások okozták.

Elsősorban a lakosságnak indít a megújuló energiával foglalkozó nemzetközi cégek részvényeibe fektető zártvégű alapot az MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. - közölte Csorba Nikoletta, az alapkezelő vezérigazgatója csütörtökön a Budapesten tartott sajtótájékoztatón.

A befektetési alapok vagyona az első negyedévben 1,6 százalékkal, 3 823 milliárd forintra nőtt, az alapok teljesítménye közel kompenzálta az első negyedévi 34 milliárd forintos vagyonkivonást - derül ki a Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetsége (BAMOSZ) hétfőn kiadott legfrissebb, negyedéves statisztikáiból.

„A jövőt senki sem láthatja előre, mégis kevés ennél jobb eszköz áll rendelkezésünkre várakozásaink pontosítására” – mondja a CIB új alapjának befektetési politikájáról Komm Tibor, a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. vezérigazgatója (x)

Márciusban a befektetési alapok vagyona húsz hónapos töretlen növekedés után csökkent. A vagyon csökkenését nagyrészt az intézményi visszaváltások okozták, amit nem tudott ellensúlyozni a lakossági tőkekivonás mérséklődése - írja legfrissebb összesítőjében pénteken a Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetsége (BAMOSZ).

Februárban is folytatódott a januári trend: a világ jelentős részén tovább tartott a pozitív hangulat a tőkepiacokon, így a hazai és a fejlett részvénypiacok mellett a magyar állampapírpiac és a forint is erősödött, a fejlődő piacok viszont gyengélkedtek.

Bár a világ jelentős részén, köztünk a mi szűkebb régiónkban is az új év elején kitartott a decemberi pozitív hangulat a tőkepiacokon, így a hazai és a fejlett részvénypiacok mellett a magyar állampapírpiac és a forint is erősödött, a fejlődő piacok januárban gyengélkedni kezdtek.

A negyedév végére ugyan mintegy 21 milliárd forint távozott az alapokból, azonban a teljes év egészében több mint 500 milliárd forinttal bővült a befektetési alapok vagyona

A QUANTIS Investment Management Zrt. belépésével újabb alapkezelővel bővült a Befektetési Alapkezelők Magyarországi Szövetsége (BAMOSZ). A cég 2009 januárjában kezdte meg befektetési alapok kezelést, jelenleg Magyarország egyik legnagyobb független befektetési alapkezelő társasága, kezelt állománya meghaladja a százmilliárd forintot - áll a szerkesztőségünkhöz eljuttatott sajtóközleményben.Privátbankár

Az utóbbi tíz évben a hazai befektetési alapok kétharmadának sikerült ugyan az inflációt leköröznie, az állampapírhozamokat azonban csak sokkal kevesebbnek. A BUX indexet pedig csak egészen kevésnek, szám szerint háromnak - írta a Napi Gazdaság. A lap pénteki számában megjelent áttekintés szerint a hazai befektetési alapok kezelőinek nagy általánosságban nem biztos, hogy büszkének kellene lenniük az utóbbi tíz évben felmutatott teljesítményükre, bár talán nagyon szégyenkezniük sem kell. Az alapkezelők szervezete, a Bamosz adatbázisában 60 olyan alap szerepel, amelynek van tízéves hozama, ezek közül 42-nek sikerült túlszárnyalnia a tízéves kumulált inflációt, ami éves szinten átlagosan 5,4 százalék volt. Mindössze három - két részvényalap és egy vegyes alap - konstrukció teljesítménye haladta meg a BUX index évi 10,7 százalékos növekedését, és hét, illetve nyolc tudta meghaladni az RMAX és a MAX kötvényindex évi 8,6, illetve 8,1 százalékos hozamát. A legjobb alapok többsége Magyarországon és a környező országokban befektető (kelet-közép-európai) részvényalap (tiszta részvény vagy részvénytúlsúlyos), ezen országok részvénytőzsdéi ugyanis szépen teljesítettek a vizsgált időszakban. Az első tízbe azonban befért két jelentős részvénykitettséggel dolgozó vegyes alap és egy hazai kötvényalap is. Kövesse valós időben a piacokat! Kattintson! MTI, Napi Gazdaság

Az elmúlt három hónapban az intézményes megtakarítások növekedése és a lakossági betéti vagyon mérséklődése volt tapasztalható a befektetési alapoknál

A harmadik negyedévben némileg mérséklődött a tőkebeáramlás a befektetési alapokba az első félév rekord mennyiségű, 400 milliárd forintnyi befektetése után

Augusztusban visszatértek az intézményi befektetők a befektetési alapokhoz, ráadásul az elmúlt fél év lakossági tőkebeáramlása is folytatódott

Reconcept Turn-Around Property I. néven, 500 millió forint induló tőkével elindította első zártkörű, nyíltvégű ingatlanalapját a tavaly bejegyzett Indotek-Invesments Befektetési Alapkezelő Zrt. - közölte az Alap tranzakciós tanácsadását végző Reconcept Kft. az MTI-vel. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) már nyilvántartásba vette a 7 éves, 3 és fél évvel meghosszabbítható futamidejűre tervezett ingatlanalapot, amely a befektetők által elvárt értéknövekedést kereskedelmi és ipari ingatlanok hasznosításával, azok átstrukturálásával, újrapozicionálásával kívánja elérni.     A közlemény szerint a Reconcept Kft. a megrendült cégek problémáinak feltérképezésében, a kilábalás stratégiájának elkészítésében, az Indotek Group az ingatlanvagyon jövedelemtermelő képességének helyreállításában rendelkezik szakértelemmel és gyakorlattal.     A befektetési jegyeken magyar intézményi befektetők mellett az Indotek érdekeltségi körébe tartozó cégek osztoznak. Az alap induló tőkéje 500 millió forint, amelyet a befektetők több lépésben 11 milliárd forintra emelnek. Az elsősorban felszámolásokból és banki végrehajtásokból kialakuló portfolió lakóingatlant egyáltalán nem tartalmaz majd.MTI

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete - hasonlóan az elmúlt évekhez - idén is publikálja a befektetési alapok adott évi költségterhelésére vonatkozó mutatószámokat. Az alacsonyabb (1,5% alatti) költséghányadú alapok közé jellemzően a pénzpiaci, a likviditási, a kötvény típusú és a kötvénytúlsúlyos vegyes alapok tartoznak. A tőkevédett alapok nagyobb része esetében a költséghányad ugyancsak alacsonynak (1,5% alatti) tekinthető, azonban ezen alapok esetében az indulás évéhez és esetenként a zártvégű futamidő leteltét követő átalakuláshoz kapcsolódnak a magasabb költségek - olvasható a PSZÁF elemzésében. A TER-mutató (Total Expense Ratio) a befektető által viselt összes költséget jelenti: ez az adott alap összes működési költsége osztva az időszaki átlagos nettó eszközértékkel. Az 1,5%-nál nagyobb költséghányadú alapok közé főként a részvénytúlsúlyos, a tiszta részvény, az ingatlan és a származtatott alapok tartoznak. A származtatott alapok magasabb TER-mutatóját elsősorban az ezen alaptípusok kezeléséhez jellemzően kapcsolódó sikerdíjak okozzák. Az alapfajták tekintetében az alapok alapja és az indexkövető alap az átlagnál jelentősen kisebb, az ingatlanalap – az ingatlanok megvásárlása, működtetése során felmerült többletköltségek (pl.: illeték, ügyvédi díj, biztosítási díj stb.) következtében – az átlagnál jelentősen nagyobb TER-mutatóval rendelkezik. A többi alapfajta TER-mutatója nem tér el jelentős mértékben az átlagos értéktől. A befektetési alapok TER-mutatója földrajzi kitettség.Privátbankár

Az elmúlt hat hónap során mintegy 400 milliárd forint tőke áramlott a befektetési alapokba, ilyen mértékű megtakarításra – fél éves időtávon belül – legutoljára 2005-ben volt példa – derült ki a BAMOSZ negyedéves statisztikáiból